Anleger auf der Such nach Kapitaleinkommen bevorzugen in der Regel Investitionen in robuste Aktien, die stabile – und vorzugsweise – wachsende Dividenden bieten und zusätzlich auch langfristig Wertsteigerungen versprechen. Angesichts des aktuellen Niedrigzinsumfelds könnten diese Dividendenaktien eine Vielzahl von Anlegern ansprechen, denn sie eignen sich hervorragend zur Optimierung von Einkommens- und Wachstumsportfolios.
Daher setzen wir heute unsere Diskussion über Dividenden-orientierte Exchange Traded Funds (ETFs) fort und stellen zwei weitere Fonds mit relativ hohen Renditen vor.
1. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US00162Q6686)
- Aktueller Kurs: 25,53 USD
- 52-Wochen-Spanne: 17,88 - 25,67 USD
- Dividendenrendite: 5,17%
- Kostenquote: 0,60% pro Jahr
Unser erster Fonds investiert außerhalb der USA. Der ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) investiert in einen Korb aus 50 gleichgewichteten Börsenschwergewichten aus Schwellenländern, die aufgrund ihrer hohen Dividendenrenditen ausgewählt wurden. Der Fonds, der vierteljährlich neu gewichtet wird, kam im März 2014 an die Börse und verwaltet rund 25,5 Millionen US-Dollar. Es handelt sich also um einen kleinen Fonds.
EDOG bildet den S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index ab, der großkapitalisierte Unternehmen aus Schwellenländern umfasst. Der Index wählt die fünf Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite aus 10 der 11 Sektoren des Global Industry Classification Standard (GICS®) aus (ohne den Immobiliensektor). Wir haben die 11 GICS-Sektoren schon an anderer Stelle behandelt.
Bei den Sektoren führt die Informationstechnologie mit 11,05%, gefolgt von Werkstoffen (10,30%), Energie (10,27%) und Versorgern (10,13%). Keine einzelne Aktie hat mehr als 3% Gewicht im Fonds und die wichtigsten 10 Beteiligungen machen rund 24% des Fondsvermögens aus.
Zu den führenden Werten im Fonds gehört der thailändische Elektronikzulieferer Delta Electronics (TW:2308), der indische Rohstoffkonzern Vedanta (NYSE:VEDL), Chinese Yanzhou Coal Mining (OTC:YZCAY) und mehrere Unternehmensgruppen aus Brasilien, unter ihnen der Stromerzeuger Centrais Eletricas Brasileiras (NYSE:EBRb), der Ölvermarkter Petrobras (SA:PETR3) Distribuidora (SA:BRDT3) und die Banco Santander (MC:SAN) Brasil (NYSE:BSBR).
Seit Jahresbeginn hat der ETF mehr als 12% Rendite erwirtschaftet und Anfang Juni ein Rekordhoch erreicht. Wir glauben, dass der Fonds Anleger anspricht, die auf der Suche nach regelmäßigen Kapitaleinkünften sind und gleichzeitig bereit sind, in Schwellenländer zu investieren. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 24 USD würde das Risiko-Rendite-Profil für Langzeit-Investoren verbessern.
2. First Trust North American Energy Infrastructure Fund (ISIN US33738D1019)
- Aktueller Kurs: 25,26 USD
- 52-Wochen-Spanne: 18,43 - 25,33 USD
- Dividendenrendite: 3,78%
- Kostenquote: 0,95% pro Jahr
Unser nächster Fonds investiert in börsennotierte Master Limited Partnerships (MLPs). Diese Firmen sind in der Regel an der Exploration, Produktion, Verarbeitung, Raffination oder dem Transport von natürlichen Ressourcen wie Öl, Gas und erneuerbaren Energien beteiligt.
Öl- und Gas-MLPs besitzen unterschiedliche Vermögenswerte. Die häufigsten sind Midstream-Pipelines und nachgelagerte Transportinfrastruktur. Ein Projekt von Elizabeth Arnason und Alexandra Cagan von der Duke Universität hebt hervor:
"Seit 1981 haben Master Limited Partnerships (MLPs) einen bedeutenden Teil der US-amerikanischen Infrastruktur für Erdöl- und Erdgastransport sowie -verarbeitung finanziert... Das MLP-Modell hat sich als erfolgreiches Instrument zur Kapitalbeschaffung und zur Förderung von Investitionen in die Infrastruktur erwiesen."
Als Anlageklasse bietet die MLP-Struktur verschiedene Steuervorteile. Einfach ausgedrückt haben MLPs daher in der Regel stabile Cashflows und sind in der Lage, höhere Ausschüttungen (oder Dividenden) zu zahlen. Technisch gesehen kaufen MLP-Investoren nicht Aktien, sondern Anteile dieser Partnerschaft und werden als "Anteilsinhaber" bezeichnet.
Unser zweiter ETF, der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (NYSE:EMLP) bietet in erster Linie ein Engagement in nordamerikanische MLPs, die hauptsächlich Energieinfrastruktur- und Speicheranlagen besitzen oder betreiben.
EMLP ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds mit derzeit 56 Beteiligungen. Er kam im Juni 2012 an die Börse. Zum 31. März waren die wichtigsten Beteiligungsfelder die Bereiche Elektrizität und Transport (44,46%), Erdgas-Transport (23,68%), Erdölprodukt-Transport (19,78%) und Rohöl-Transport (6,70%). Die 10 größten Beteiligungen machen derzeit mehr als 50% des Nettovermögens von etwa 2 Milliarden US-Dollar aus.
Der Betreiber von Pipelines und Speicherterminals Magellan Midstream Partners (NYSE:MMP); der Midstream-Energiedienstleister Enterprise Products Partners (NASDAQ:NVAX) (NYSE:EPD); Nextera Energy Partners (NYSE:NEP), das grüne Energieprojekte besitzt, betreibt und übernimmt; die kanadische Energieinfrastrukturgesellschaft TC Energy (NYSE:TRP) und das Energieunternehmen Public Service Enterprise (NYSE:PEG) stehen ganz oben auf der Beteiligungsliste des Fonds.
In 2021 ist der EMLP bisher um etwa 19,5% gestiegen und erreichte Anfang Juni ein Mehrjahreshoch. Anleger, die an Kapitalgewinnen interessiert sind, sollten sich den ETF genauer ansehen, um im Falle eines Kursrückgangs gegebenenfalls zuschlagen zu können.
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Anmerkung des Autors: Nicht jeder in diesem Artikel beschriebene ETF (Exchange-Traded Fund) ist zwangsläufig auch in Ihrem Land handelbar. Lassen Sie sich von einem zugelassenen Broker oder Finanzberater beraten, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in diesem Artikel enthaltenen oder beschriebenen Informationen und Produkte dienen zu reinen Informationszwecken. Führen sie selbst eine gründliche Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.